证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-053
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通建树集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真确、准确和齐全，莫得乖僻
纪录、误导性答复或要紧遗漏。
相等辅导：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价钱：10.00 元/股
转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者合手
有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前铲除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各别，特提醒合手有东谈主谨防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
面对亏空，敬请投资者谨防投资风险。
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通建树集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有十五个交游日的收盘价不低于公司公设备行
可调治公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。凭证《深
圳证券交游所上市公司自律监管一样第 15 号—可调治公司债券》及公司《公开
刊行可调治公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）等关系规章，
已触发“交建转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。联结当前阛阓及公司自己情况，经过
概述推敲，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权
公司搞定层及关系部门端庄后续“交建转债”赎回的一皆关系事宜。现将推敲事
项公告如下：
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先
配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）遴荐网上向社会公众投资者通过
深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统发售的神气进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文本旨，公司本次公设备行的 8.50 亿元
可调治公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交游，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募阐扬书》，本次刊行的可调治公司债券转股期自觉行达成之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”开动转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱疗养情况
关条件的规章，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股疗养为 18.53
元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。
关条件的规章，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股疗养为 18.43
元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起奏效。
关条件的规章，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股疗养为 18.33
元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起奏效。
关条件的规章，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股疗养为 10.15
元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。
关条件的规章，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股疗养为 10.00
元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起奏效。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的推动所合腕表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募阐扬书》中关系条件办理本次向下修正
可调治公司债券转股价钱关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募
集阐扬书》中关系条件，董事会细则“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起奏效。
推动所合腕表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭证《召募阐扬书》中关系条件办理本次向下修正可
调治公司债券转股价钱关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭证《募
集阐扬书》中关系条件，董事会细则“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。
二、可调治公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游日
的收盘价不低于公司公设备行可调治公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的
——可调治公司债券》及《召募阐扬书》等关系规章，已触发“交建转债”有条
件赎回条件。
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。联结当前阛阓及公司自己情况，经过
概述推敲，董事会决定本次诈欺“交建转债”提前赎回权益，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“交建转债”，并授权
公司搞定层及关系部门端庄后续“交建转债”赎回的一皆关系事宜。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募阐扬书》，“交建转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
本次刊行的可调治公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可调治公司
债券票面面值上浮 10%（不含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票衔接三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元（含）时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱策画，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和
收盘价钱策画。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“交建转债”赎回价钱
为 100.044 元/张（含息、含税）
。策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五
年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的实质日期天数为 8 天
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的整体“交
建转债”合手有东谈主。
（三）赎回能力及技艺安排
转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎
回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“交建转债”合手有东谈主资金账户日，届时“交建转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“交建转债”合手有东谈主的资金账户。
国证监会指定的信息走漏媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
征询部门：新疆交通建树集团股份有限公司证券部
征询电话：0991-6272850
四、公司实质领域东谈主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、高等搞定东谈主员
在赎回条件得志前六个月内交游“交建转债”的情况
经自查，公司实质领域东谈主、控股推动、合手股 5%以上推动、董事、高等搞定
东谈主员在本次“交建转债”赎回条件得志前六个月内不存在交游“交建转债”的情
况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股报告。具体转股操作提议可转债合手有东谈主在报告前征询开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢交游日内屡次报告转股的，将合并策画转股数目。可转债合手
有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的推敲规章，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应对利息。
报告后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
凭证安排，完了 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“交建转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各别，特提醒合手有东谈主谨防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者谨防投资风险。
七、备查文献
回“交建转债”的核查观念；
换公司债券的法律观念书。
特此公告。
新疆交通建树集团股份有限公司
董事会
